نظرية الفوضى والعملات المشفرة - لعبة حظ

تركز نظرية الفوضى على اكتشاف ووصف الظواهر المفاجئة وغير الخطية وغير المتوقعة. وهي تعلمنا أن هذه الأنظمة المعقدة غير الخطية، حتى تلك التي تبدو في البداية كمزيج فوضوي عشوائي، تتضمن في الواقع أنماطاً كامنة في جوهرها، وأشكالاً من الترابط فيما بينها، وحلقات تغذية راجعة، وطريقة لإدارة نفسها (وهي أيضاً الطريقة التي تصبح بها محملة بشكل حرج). وأشهر استعارة لهذا المفهوم هي "أثر الفراشة"، الذي يشير إلى أن الرفرفة الضئيلة لأجنحة فراشة في البرازيل قد تؤدي، من خلال سلسلة طويلة من الأحداث الجوية، إلى إعصار في تكساس بعد أسابيع.

تتجلى الصورة الجوهرية للفوضى في أقصى حدودها: الاعتماد الحساس على الظروف الأولية. ويشير هذا إلى حقيقة أن تعديلاً صغيراً، يكاد يكون ضئيلاً، في بداية أي مسعى يمكن أن يؤدي لاحقاً إلى نتائج مختلفة تماماً — وأحياناً لا يمكن السيطرة عليها. لكن الفوضى ليست مجرد اضطراب أو عشوائية.

بل هي نظام أعمق وأكثر تفصيلاً لا يسمح بتنبؤات خطية مباشرة. لننظر إلى البندول المزدوج — وهو بندول يتدلى من نهايته بندول آخر. تتحكم في حركته المبادئ الأساسية للجاذبية والقصور الذاتي، لكنه يتبع مساراً يمكن أن يكون غير متوقع إلى حد كبير — حيث يتأرجح في نمط جميل وساحر، ولكنه غامض بشكل أساسي.

مجال مفضل آخر هو النمذجة السكانية. فحتى معادلة الخريطة العادية، وهي الخريطة اللوجستية، تصف كيف يتغير تعداد الأنواع مع مرور الوقت. حيث يستقر التعداد عند اختيار المعايير (المعاملات) المناسبة.

ولكن بمجرد التلاعب بهذا المتغير قليلاً، يمكن أن يبدأ المجتمع في التذبذب بين قيمتين؛ ثم أربع؛ ثم ثمانٍ — لينزلق فيما يسمى بـ "الحالة الفوضوية"، حيث لا يكرر قيمه أبداً ولكنه يظل دائماً ضمن نطاق محدود معين.

هذه المنطقة المحدودة هي ما يشير إليه منظرو الفوضى باسم "الجاذب الغريب" (strange attractor). كما أن النظام لا يستقر أبداً حول نقطة ثابتة ولا يدور في حلقات بسيطة، بل يظل سلوكه عالقاً في نمط تفصيلي معين — وهو الفضاء المجرد لجميع حالاته الممكنة، ما يعرف بـ "فضاء الطور" (phase space) — والذي لا يكرر فيه أي شيء نفسه. هذا هو جوهر الفوضى: أن تمتلك قوانين حتمية، ومع ذلك تنتج بطريقة ما سلوكاً غير متوقع ولكنه يتبع نمطاً معيناً.

من الفراشات إلى فقاعات البيتكوين

إن هذا المبدأ الراسخ المتمثل في "الاعتماد الحساس على الظروف الأولية" ليس مجرد نقطة غامضة تهم الأكاديميين، بل هو الواقع اليومي لسوق العملات المشفرة. فالسوق العالمي للكريبتو هو التجسيد الأمثل للنظام الفوضوي — دوامة من التكنولوجيا المتطورة، وعلم النفس البشري والمشاعر الخام، والاقتصاد العالمي المتغير، والجهات التنظيمية المتقلبة. في هذه البيئة، يمكن لتغريدة من ملياردير تقني مؤثر واحد، أو إشاعة لا أساس لها من الصحة على منتدى "ريديت" (Reddit)، أو حتى ثغرة صغيرة في الكود البرمجي، أن تكون بمثابة "رفرفة جناح الفراشة" التي تسبب تقلبات سعرية هائلة في السوق بأكمله.

يمكن توليد أو تدمير ملايين أو حتى مليارات الدولارات من القيمة السوقية خلال ساعات قليلة بسبب ما يبدو أنها محفزات ثانوية، سواء للخير أو للشر. لقد رأينا ذلك مع انتقال تأثير "جيم ستوب" (GameStop) إلى الكريبتو، وصعود وهبوط عملات الميم مثل "دوج كوين" (Dogecoin) و"شيبا إينو" (Shiba Inu)، التي حلقت في عنان السماء بناءً على لا شيء سوى ضجيج وسائل التواصل الاجتماعي والابتهاج الجماعي — وهو "أثر فراشة رقمي" أشعلته الميمات وتسويق المؤثرين.

انظر إلى الانهيار المدوي لاقتصاد "تيرا/لونا" (Terra/Luna) في عام 2022.

بُني النظام على عملة مستقرة خوارزمية مشتقة، وهي TerraUSD (UST)، والتي كان من المفترض أن تحافظ على ارتباط بنسبة 1 إلى 1 مع الدولار الأمريكي من خلال حلقة تغذية راجعة مع رمزها الشقيق، LUNA. لفترة من الوقت، نجح الأمر. ولكن تسببت بضع عمليات استرداد استراتيجية كبيرة — ذلك الاضطراب البسيط — في حدوث فك ارتباط طفيف.

أدى هذا إلى إطلاق دوامة: فبينما فقدت UST جزءاً من قيمتها، قامت الخوارزمية تلقائياً بإنشاء المزيد من LUNA لمحاولة الحفاظ على استقرارها — مما أدى بدوره إلى خفض قيمة LUNA نفسها. وعندما أصبح من الواضح أن الاستقرار بدأ يبتعد عن المتناول، قام المزيد من الأشخاص بالبيع المذعور لعملتي UST وLUNA، مما أدى إلى خفض الأسعار بشكل أكبر وأسرع. كانت الدوامة الهبوطية حالة أخرى لنظام فوضوي يتجاوز الحافة، حيث تحولت تلك الآليات نفسها التي وُضعت لضمان الاستقرار إلى محركات للكارثة.

وبالمثل، لم يكن الانهيار الكارثي لمنصة Mt. Gox في عام 2014 مجرد حدث واحد؛ بل كان تجمعاً لإخفاقات صغيرة الحجم ومتراكمة ككرة الثلج — من الانتهاكات الأمنية غير المكتشفة إلى الأعطال البرمجية — التي قوضت سلامة النظام بشكل منهجي بمرور الوقت حتى انهار في نوبة من الفوضى والارتباك هزت مجتمع البيتكوين الناشئ. وبالفعل، يمكن رؤية الازدهار الهائل للطروحات الأولية للعملات (ICO) في عام 2017 من خلال هذا المنظور. فقد ولّد عدد قليل من المشاريع الناجحة حلقة تغذية راجعة من الضجيج و"الخوف من ضياع الفرصة" (FOMO)، مما دفع بفقاعة مضاربة ضخ فيها المستثمرون المليارات في مشاريع وهمية تماماً (مشاريع لم تكن تمتلك أكثر من ورقة بيضاء).

خرج النظام عن السيطرة، وعندما فشلت عدة مشاريع بارزة في التحقق على أرض الواقع، تحول التوجه العام إلى حلقة تغذية راجعة سلبية تسببت في انهيار شمل الصناعة بأكملها. ما يظهره هذا الفصل هو أنه في عالم الكريبتو، كما هو الحال في نظرية الفوضى، لا يجدي التفكير الخطي نفعاً. السوق ليس آلة يمكن التنبؤ بها، بل هو كائن حي يتكيف باستمرار، ويقف للأبد على حافة الفوضى.

مهندسو العلم الجديد

ومن المثير للدهشة أن الاستكشاف الفكري لهذه الأنظمة المعقدة قد بدأ بعلم الأرصاد الجوية. يقول مايكل إي. مان، عالم الأرصاد الجوية في جامعة ولاية بنسلفانيا، إن علماء الرياضيات لطالما قاموا بنمذجة الطقس لمحاولة فهمه بشكل أفضل، وذلك منذ ثلاثينيات القرن الماضي تقريبًا. ويضيف مارشال: "ما اكتشفه لورينز هو أن هذا النوع من الأنظمة كان غير قابل للتنبؤ". لقد حاول البشر دائمًا التنبؤ بالطقس، ولكن في الستينيات كان هناك تحول جذري آنذاك: التنبؤ باستخدام أجهزة الكمبيوتر. وفي قرار من شأنه أن يغير مسار العلم الحديث، اختار إعادة تشغيل إحدى هذه عمليات المحاكاة. ومن أجل توفير الوقت، قام يدويًا بإعادة إدخال الظروف الأولية من مخطط مطبوع، لكنه قام بتقريب الأرقام (من 0.506127 إلى 0.506 الذي يبدو هامشيًا).

هذا التغيير الطفيف —أقل من جزء واحد في الألف— كان سيبدو غير ذي أهمية. وبدلاً من ذلك، قدم توقعات جوية جديدة خاصة به: التوقعات طويلة المدى. وبحلول ذلك الوقت، كان السيناريوهان متباعدين للغاية لدرجة أنهما لم يعودا يتشابهان على الإطلاق. قاده ذلك إلى استنتاج مذهل ومثير للقلق: التنبؤ بالطقس بعيد المدى لم يكن صعباً فحسب، بل كان مستحيلاً.

كان الغلاف الجوي هو النظام الفوضوي، وحساسيته المتأصلة للظروف الأولية تعني أن التنبؤ المثالي سيظل دائماً مجرد خيال.

كان هذا الاكتشاف بمثابة ولادة لنظرية الفوضى. لم يكن الهدف منها إيجاد النظام في الاضطراب، بل إيجاد نوع جديد من النظام — توصيف للأنظمة التي لا يكون سلوكها غير قابل للتنبؤ تماماً ولا يمكن التنبؤ به بالكامل (تبدأ بمبدأ هايزنبرغ الخاص بك وتنطلق من هناك). وسرعان ما انضمت عقول عظيمة أخرى للكشف عن حقائق جديدة.

وفي الوقت نفسه، توصل عالم الرياضيات "بينوا ماندلبروت"، أثناء بحثه في تقلبات الأسعار في أسواق القطن والضجيج في خطوط نقل الاتصالات، إلى فكرة "الفركتلات" (Fractals) — وهي أنماط معقدة ومتشابهة ذاتياً تتكرر عند كل مستوى من مستويات التكبير.

وقد أثبت أن هذه الهندسة الفركتلية الكامنة تميز أيضاً العديد من الأجسام الطبيعية التي تبدو فوضوية، من السواحل المتعرجة لبريطانيا إلى الأشجار المكسوة بالخضرة. وأكد أن الرسوم البيانية المالية لم تكن استثناءً؛ فغالباً ما يبدو الرسم البياني لسعر سهم ما على مدار يوم واحد مطابقاً تقريباً للرسم البياني لنفس السهم على مدار شهر أو عام. وهذا الهيكل الفركتلي هو جوهر السلوك الفوضوي.

وبشكل عام، ساعد عمل الرواد مثل "لورينز" و"ماندلبروت" في منحنا لغة رياضية جديدة لوصف التعقيد الجميل والمتشابك الذي يحكم كوننا، من تشكل المجرات إلى دقات قلبك — والآن، من التقلبات الجامحة للعملات الرقمية.

إدارة الفوضى: استراتيجية النجاح

لذا، إذا كان سوق الكريبتو سوقاً فوضوياً وغير قابل للتنبؤ به بشكل أساسي، فهل يعني ذلك أن النجاح يعتمد على الحظ المحض؟ ليس بالضرورة. إن الخطوة الأولى لتجاوز هذه العقبة هي الاعتراف بأن السوق فوضوي بطبيعته. وبدلاً من محاولة التنبؤ بما لا يمكن التنبؤ به، تركز الاستراتيجية القائمة على فهم الفوضى على إدارة المخاطر والقدرة على التكيف.

وهذا يعني إدراك أن أحداث "البجعة السوداء" وانهيارات السوق المفاجئة ليست حالات شاذة، بل هي جزء من النظام. ويؤدي ذلك إلى استراتيجيات عملية مثل التنويع الجذري عبر أنواع مختلفة من أصول الكريبتو (ليس فقط العملات المختلفة، بل أيضاً القطاعات المختلفة — مثل التمويل اللامركزي DeFi، وبروتوكولات الطبقة الأولى Layer 1s، والرموز غير القابلة للاستبدال NFTs) بحيث تتوفر لك حماية في حال انهيار أي مجال واحد.

كما يكشف ذلك عن الخطر الشديد للرافعة المالية العالية: ففي النظام الفوضوي، يمكن لتقلب صغير غير متوقع أن يتضاعف بفعل الرافعة المالية ليتحول إلى خسارة كارثية تنهي المحفظة الاستثمارية.

والمغزى هو التداول بتواضع، مع إدراك أنه لا يوجد نموذج يمكنه استيعاب تعقيدات السوق بشكل كامل. ومن شأن هذا أن يحفز التركيز على الأساسيات والقيمة طويلة الأجل بدلاً من الرهانات المضاربية قصيرة الأجل، وبناء محفظة يمكنها الصمود أمام — إن لم يكن الاستفادة من — بعض الاضطرابات المتأصلة.

وتعد هذه المفاهيم مهمة أيضاً في بناء أنظمة موثوقة في مجال العملات المشفرة. على سبيل المثال، يمكننا النظر في شبكة TRON، التي تعمل وتضج بالنشاط: 24 ساعة في اليوم؛ معاملات في رحلة مستمرة وسريعة تشبه الأفعوانية؛ وعمليات تنفيذ للعقود الذكية تتراكم على مدار الساعة.

ومما تراه، فإن نظاماً موثوقاً مثل أتمتة تأجير الطاقة (Energy rental automation) ليس مجرد رفاهية؛ بل هو ضرورة للشركات لتعمل دون عوائق وتساهم في توفير التكاليف — عبر عمليات إنتاج فعالة. يمكن لمنصة متقدمة استخدام خوارزميات الأنظمة المعقدة للتنبؤ ديناميكياً بالطلب على الطاقة بناءً على حركة مرور الشبكة، وحجم المعاملات، وربما حتى انطباعات وسائل التواصل الاجتماعي. ومن ثم ستكون قادرة على تأجير الطاقة تلقائياً في الأوقات وبالتكاليف الأفضل والمفضلة، مما يدير التكلفة بفعالية وديناميكية لآلاف العملاء.

إن هذا يجسد مثالاً ملموساً لكيفية ترويض جزء من فوضى الكريبتو — ليس من خلال التنبؤ بقيمة بعض العملات البديلة، ولا من خلال المراهنة على سعر رموزها — بل من خلال الإدارة الذكية للموارد الداخلية للنظام.

كما طُبقت نظرية الفوضى في مجالات أخرى معقدة للغاية وبالغة الأهمية بنجاح كبير، فإنها توفر أيضاً إطار عمل مفيداً للغاية لتحليل الأنظمة الحية المعقدة والحيوية لشبكات البلوكشين المعاصرة.

الآفاق الجديدة: الذكاء الاصطناعي، ونماذج اللغات الكبيرة، وفوضى الكريبتو

ويعد سوق العملات الرقمية أجمل ملعب فوضوي فوري لتطبيق نظرية الفوضى القائمة على رمي النرد. فهو رقمي بالكامل، وينتج كمية مذهلة (وغير مفهومة إلى حد كبير) من البيانات الدقيقة في كل ثانية من كل يوم. ويحكمه مزيج مما يقال إنها قوانين حتمية — مع قواعد مدمجة في برمجته مفتوحة المصدر — والأفعال العشوائية والجامحة لملايين الأشخاص الذين تربطهم علاقات يومية ضئيلة ببعضهم البعض، لكنهم متصلون بشكل متزايد عبر الكوكب.

لقد فتح الظهور الأخير للتكنولوجيا الحديثة القوية، لا سيما في مجال التعلم العميق (DL) ونماذج اللغات الكبيرة (LLMs)، آفاقاً لا مثيل لها للبحث واستكشاف هذا المجال المثير للاهتمام. فنماذج اللغات الكبيرة قابلة للتدريب لقراءة كميات هائلة من البيانات غير المنظمة والضخمة (من حيث الطاقة) بشكل فوري — بدءاً من المشاعر الدقيقة عبر الملايين من منشورات وسائل التواصل الاجتماعي والمقالات الإخبارية العاجلة، مروراً بالتفاصيل التقنية الدقيقة في منتديات المطورين، وصولاً إلى المحتويات الخام غير القابلة للتغيير للمعاملات في الشبكة (on-chain). على سبيل المثال، يمكن للذكاء الاصطناعي ربط الارتفاع المفاجئ في تحديثات الكود (commits) على GitHub لمشروع معين مع تراكم "الحيتان" في الشبكة وتغير مشاعر وسائل التواصل الاجتماعي من محايدة إلى إيجابية، مما يكشف عن اتجاه ناشئ قبل وقت طويل من ظهوره على مخطط الأسعار.

وتستطيع نماذج الذكاء الاصطناعي هذه تحديد أنماط وارتباطات معقدة للغاية وغير خطية، والتي تكون غامضة تماماً حتى بالنسبة لأكثر المحللين البشريين خبرة.

يمكن استخدام هذه الأنماط لبناء نماذج أكثر تعقيداً وديناميكية لفوضى السوق، تتجاوز بمراحل التحليل الفني وتأخذ في الاعتبار مجموعة واسعة من العوامل المساهمة في قيمة الأصول. ورغم أن التوقعات المطلقة لا يمكن أن تكون أكثر من مجرد تقاربية، كما أكدت النظرية نفسها، فإن هذا الفهم للنظام المعزز بالذكاء الاصطناعي من شأنه أن يحسن بشكل كبير من رؤيتنا للمحركات الأساسية، ويؤدي إلى إدارة أفضل بكثير للمخاطر وثقة أكبر في فترات الفرص العابرة.

إن هذا الالتقاء بين نظرية الفوضى والذكاء الاصطناعي يمهد الطريق لمنهجية أكثر تطوراً، وقائمة على البيانات، ودقيقة علمياً للإبحار في الأقاليم الجديدة والمثيرة وغير المستكشفة للأسواق المالية المشفرة.

وأخيراً، فإن التعامل مع تعقيدات نظام بيئي متطور للبلوكشين هو مهمة تتطلب مجموعة أدوات متخصصة. فالعمل في شبكة TRON نفسها، ومواجهة الاضطراب الناتج عن "طاقة" (Energy) المعاملات، يمكن أن يكون مهمة شاقة. وهنا يأتي دور منصة مثل Netts Workspace التي يمكنها المساعدة من خلال حلها المتميز لإدارة طاقة TRON.

فهي توفر الأتمتة لمشاركة الطاقة، والجدولة الذكية، والتحسين الفوري للتكاليف — وهي في الأساس واحة صغيرة من النظام والكفاءة وسط جنون البلوكشين المتسارع الذي يحدث في لمح البصر. ومن خلال جعل إدارة الموارد متعددة الأوجه بسيطة وتلقائية، تتيح لك المنصة التركيز على عملك بدلاً من الانشغال بتيارات الشبكة المتلاطمة.